互盈策略工业母机ETF: 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月十九日国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称国泰中证机床 ETF 场内简称工业母机 ETF 基金主代码 159667 交易代码 159667 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2022 年 10 月 12 日报告期末基金份额总额 341,016,906.00 份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小投资目标化。标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据投资策略标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。业绩比较基准中证机床指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。风险收益特征本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.72% 2.06% -0.09% 2.08% 0.81% -0.02% 过去六个月 13.34% 2.06% 12.28% 2.08% 1.06% -0.02% 过去一年 40.98% 2.28% 38.41% 2.29% 2.57% -0.01% 自基金合同生效起至今收益率变动的比较国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2022 年 10 月 12 日至 2025 年 6 月 30 日）国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：本基金合同生效日为2022年10月12日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限国泰中硕士研究生。2015 年 8 月加证全指入国泰基金，历任助理研究软件员、研究员、基金经理助理。 ETF、国 2021 年 9 月起任国泰中证泰中证全指软件交易型开放式指全指软数证券投资基金和国泰中件 ETF 证全指软件交易型开放式苗梦羽 2022-10-12 - 10 年联接、指数证券投资基金发起式国泰中联接基金的基金经理，2022 证基建年 2 月起兼任国泰中证基建 ETF、国交易型开放式指数证券投泰中证资基金的基金经理，2022 港股通年 6 月起兼任国泰中证港股科技通科技交易型开放式指数国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 ETF 发证券投资基金发起式联接起联基金的基金经理，2022 年 8 接、国月起兼任国泰国证疫苗与泰国证生物科技交易型开放式指疫苗与数证券投资基金和国泰生物科 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易技型开放式指数证券投资基 ETF、国金的基金经理，2022 年 10 泰月起兼任国泰中证基建交 MSCI 易型开放式指数证券投资中国 A 基金发起式联接基金和国股 ESG 泰中证机床交易型开放式通用指数证券投资基金的基金 ETF、国经理，2022 年 11 月起兼任泰中证国泰标普 500 交易型开放式基建指数证券投资基金发起式 ETF 发联接基金（QDII）和国泰国起联证疫苗与生物科技交易型接、国开放式指数证券投资基金泰中证发起式联接基金的基金经机床理，2022 年 12 月起兼任国 ETF、国泰中证机床交易型开放式泰标普指数证券投资基金发起式发起联电力交易型开放式指数证接券投资基金的基金经理，（QDII 2023 年 5 月起兼任国泰中）、国泰证全指家用电器交易型开国证疫放式指数证券投资基金和苗与生国泰中证细分机械设备产物科技业主题交易型开放式指数 ETF 发证券投资基金的基金经理，起联 2023 年 9 月起兼任国泰国接、国证信息技术创新主题交易泰中证型开放式指数证券投资基机床金的基金经理，2023 年 10 ETF 发月起兼任国泰中证油气产起联业交易型开放式指数证券接、国投资基金的基金经理。泰国证绿色电力 ETF、国泰中证国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告全指家用电器 ETF、国泰中证细分机械设备产业主题 ETF、国泰国证信息技术创新主题 ETF、国泰中证油气产业 ETF 的基金经理注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。产剧烈调整。此后，中央汇金及时入场稳定市场，政策层面释放积极信号，A 股快速企稳回升。5 月中美经贸会谈，关税迎来阶段性缓和，市场持续获得修复，大盘走出 V 形反转。本季度内，国防军工、银行、通信等行业涨幅居前，食品饮料、家用电器、钢铁等调整幅度较大。作为主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。本基金本报告期内的净值增长率为 0.72%，同期业绩比较基准收益率为-0.09%。工业母机 ETF 跟踪中证机床指数，成分股涵盖业务涉及机床整机、数控系统、主轴、切削工具等关键零部件的设计、制造和服务等领域的上市公司。当前制造业温和复苏，汽车、电子、人形机器人等下游有望支撑机床及零部件需求，促进行业景气度修复。同时，随着国内制造业综合实力持续提升，国产机床出海空间有望持续拓展。长远来看，工业母机是我国高端制造业的核心环节，但关键零部件和高端整机仍依赖进口，未来自主可控势在必行，国产替代及高端升级空间广阔，板块的中长期投资价值凸显。国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告无。 §5 投资组合报告占基金总资产的序号项目金额(元) 比例(%) 其中：股票 386,133,428.40 98.79 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 C 制造业 431,903.36 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 28,403.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 462,550.56 0.12 占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 370,229,398.06 95.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,441,479.78 3.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 385,670,877.84 99.00 资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期内未投资股指期货。本基金本报告期内未投资国债期货。苏州绿的谐波传动科技股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有可转换债券。本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称公允价值(元) 值比例(%) 况说明国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额 405,016,906.00 报告期期间基金总申购份额 199,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 263,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 341,016,906.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额机构 1 日至 2025 年 05 月 0,000. - - - 产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。基金托管人住所。可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司二〇二五年七月十九日

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